Tài chính

Trước giờ giao dịch 15/10: Biến số ngày đáo hạn phái sinh tháng 10 phía trước

Mai Hương
BizLIVE - Sự kiện đáo hạn tuần sau có thể sẽ là biến số khiến diễn biến thị trường trở nên khó thuận lợi như những gì đang có. 
Trước giờ giao dịch 15/10: Biến số ngày đáo hạn phái sinh tháng 10 phía trước
Quốc tế
Thị trường Mỹ có phiên giao dịch tăng mạnh nhất kể từ tháng 3, nhờ kết quả kinh doanh quý 3 tốt hơn dự báo đặc biệt ở nhóm ngành tài chính. 
Lượng hợp đồng bán khống tại eurodollar tăng lên mức kỷ lục khi các traders đặt cược vào khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong năm 2022 do áp lực của lạm phát.
Giá vàng tiếp tục tăng trong áp lực lạm phát, cùng với đó là giá dầu thô Brent tiệm cận về vùng đỉnh thời đại.
Kinh tế trong nước
IMF tiếp tục giữ dự báo tăng trưởng của Việt Nam cao nhất trong nhóm các nước ASEAN, với mức tăng trưởngg GDP năm 2021 đạt 3,8%.
Doanh nghiệp và chứng khoán
CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI) Aizawa Securities Division Preparation Co., LTD đã mua 616.000 cổ phiếu và nắm được 5,63% cổ phần. Ngày trở thành cổ đông lớn: 01/10/2021.
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) dự kiến phát hành 6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2021, tương đương 1,23% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành theo thông báo của Phát Đạt là 20.000 đồng/cp.
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) quý 3/2021 doanh thu ghi nhận gần 38 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu mảng kinh doanh bất động sản đầu tư chỉ bằng 27% so với quý 3 năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt gần 49 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. 
CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (ND2) quý 3/2021 đạt gần 147 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn biến động nghịch chiều, tăng 6% khiến lợi nhuận gộp giảm 15%, còn hơn 115 tỷ đồng. Lãi ròng của ND2 vẫn giảm 13%, còn hơn 85 tỷ đồng
CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD) quý 3/2021 ghi nhận doanh thu thuần giảm 17% so với cùng kỳ, xuống còn 51 tỷ đồng. Lãi ròng giảm 63%, xuống còn 2,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAD ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 20% và 73% so với cùng kỳ, xuống còn 106 tỷ đồng và 3 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện được 54% chỉ tiêu doanh thu, tuy nhiên đã vượt 72% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021 do đặt kế hoạch ở mức thấp. 
Phái sinh
Kịch bản Long: Giá điều chỉnh về 1.500. Điểm vào lệnh: 1.500. Mục tiêu: 1.516. Cắt lỗ <1.495.
Kịch bản Short: Khi giá thủng hỗ trợ 1.496 . Điểm vào lệnh: 1.496. Mục tiêu: 1.488. Cắt lỗ: >1.502
Chứng quyền có thanh khoản sụt giảm nhanh trong ngày dòng tiền trên thị trường cơ sở tập trung vào các cổ phiếu đầu cơ. Tổng KLGD trên thị trường chứng quyền sụt giảm nhanh xuống chỉ còn 19 triệu đơn vị. Điểm tích cực là số mã tăng giảm tương đối cân bằng, đồng thời các mã bluechips nhìn chung vẫn giữ được nền giá ổn định. Chiến lược tiếp tục nắm giữ với tỷ trọng thăm dò.
Chiến lược giao dịch
Theo HSC, sự kiện đáo hạn tuần sau có thể sẽ là biến số khiến diễn biến thị trường trở nên khó thuận lợi như những gì đang có. Sự thay đổi trạng thái của các cổ phiếu trụ, có trọng số lớn trong rổ chỉ số có thể sẽ làm tăng tính gay cấn và biến động của xu thế thị trường lên nhiều lần. 
Những biểu hiện này đã xuất hiện trong phiên hôm qua và có thể tái diễn nhiều hơn trong các phiên từ nay đến ngày đáo hạn. Như vậy, dù giao dịch ngắn hạn vẫn trong kịch bản thuận và lành mạnh tuy nhiên các giao dịch theo chiều mua nên sớm hoàn tất các mục tiêu của mình, làm sao tốt nhất có đủ vị thế T0 trước ngày đáo hạn sắp tới. Việc nhanh chóng ở thế chủ động cho danh mục và sẵn sàng giao dịch nếu có biến động nguy hiểm bất thường sẽ giúp tối ưu quá trình quản trị rủi ro và tránh được hiện tượng kẹp hàng không mong muốn. 

MAI HƯƠNG

Xem bản Desktop